整体看好机器人、传统制造转型、能源装备及油服、海工产业四大方向。

重点推荐:巨星科技、南方泵业、金卡股份、宝鼎重工、森远股份、吉艾科技、杰瑞股份、中海油服、亚星锚链、金明精机、兴源过滤、永贵电器、机器人、上海佳豪、中国北车、中国南车、海油工程、徐工机械、太阳鸟、吉峰农机。

机器人及自动化:合作和外延加快国产机器人企业发展,国家级政策规划正加速制定,行业高景气持续:1)工业机器人国内行业格局或从“t”型转变为“o”型,形成庞大中端市场,利于本土企业崛起;2)服务机器人市场空间较工业机器人更广阔,个人机器人(pr)或复制个人电脑(pc)走入家庭的发展道路,成为下一个互联网终端。重点推荐巨星科技、机器人、博实股份。

能源装备及油服:国际油价下跌或导致国内油服改革提速,民营油服大洗牌刚开始。在这种趋势下,“两大油”为提高roe 及稳产扩产,很可能选择更加市场化道路,优势企业获得崛起良机。另一方面,跨国并购油服企业和油气资源成为短期推动民营油服加快扩张的重要契机。推荐杰瑞股份、吉艾科技。

海工装备及服务:关键船型获突破,国际制造产能加速向中国转移。同时,伴随中国海洋油气开发需求增长,国内海工企业将持续受益。投资机会主要来自两点:1)配件国产化率提升空,推荐宝鼎重工;2)海上油服受益中国投资加大和国际份额上升,看好海油工程。

环保设备:净水及污水处理需求上升,看好南方泵业的盈利模式优化。

核电设备:行业景气度拐点向上,投资有望回升,关注江苏神通。

公路养护:国检纳入常规检查结果,道路养护民营化持续推进,推荐森远股份。

铁路设备:中国企业竞标海外项目,“高铁出口”渐行渐近,行业景气向上。

此外,中西部铁路建设加速,中长期投资来源获保障。推荐南北车、永贵电器。

通用航空:行业利好政策持续发酵,看好地面设备龙头威海广泰、洪都航空。

工程机械:“一带一路”持续推进,看好海外拓展和国企改革可能的徐工机械。

n 宏观及行业新闻。

1)11 月汇丰制造业pmi 预览值50,创6 个月最低;2)我国将推进石油、天然气、电力等领域价格改革;3)四季度cpi 增速难超2%,低通胀为深化价改创造良机。

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