世界经济论坛（达沃斯论坛）2016年年会将于今日（20日）在达沃斯举行，年会持续四天，论坛主题为“掌控第四次工业革命”，市场对于工业4.0和智能制造主题的热情有望升温，布局智能制造最佳时点到来。

我们认为，年内智能制造（工业4.0）概念股跌幅（工业4.0指数-28.8%）明显超过创业板指数（-22.2%）；2015年部分智能制造和工业4.0公司基本面发生了较为明显的改善，智能制造相关业务有望成为在2016年成为公司主营业务，业绩高速增长成为可能；智能制造上升为国家战略层面。因此智能制造主题有望成为2016年贡献超额收益的主题之一，布局智能制造最佳时点到来。

后续主题兑现的催化剂有：2016年，《十三五规划》正文、《机器人十三五规划》、《智能制造中长期规划》等规划将会推出在三月前后推出；ifr公布全球工业机器人数据。对于部分标的亦可以长期持有。

2015年，智能制造（工业4.0）领域发生的重大变化有：

（1）国产机器人崛起，在国内工业机器人市场占有率明显提升，部分公司机器人相关业务高速发展；

（2）中国制造2025发布，智能制造首现五年规划，上升为国家关注的战略；

（3）智能制造领域并购频发，促进行业集中度逐步提升和相关上市公司营收规模迅速扩大；

（4）智能制造示范项目落地，国家对智能制造开始真金白银的支持；

（5）上市公司开始频频通过定增募集资金投入智能制造改造；

（6）国产服务机器人新品开始萌芽。

因此，智能制造这个主题已经迎来了从概念到成长性转变的契机，相关上市公司有望迎来高速增长。

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